Guide per decidere con più sicurezza sulla cassa.
Come scegliere un software di tesoreria? Quando un incasso previsto può coprire una scadenza? Le guide aiutano imprenditori e team amministrativi a leggere questi casi, con esempi e controlli pratici.
Linea editoriale
Parti dalle basi
Trovi definizioni e dati necessari prima di valutare uno strumento o un indicatore.
Linea editoriale
Confronta gli strumenti
Excel, ERP, home banking e software dedicati: cosa fanno e quali verifiche restano al team.
Linea editoriale
Riconosci gli errori frequenti
Versioni diverse dello stesso file, pagamenti non aggiornati, incassi previsti come certi.
Linea editoriale
Usa la checklist
Ogni guida si chiude con domande e controlli da riportare nel tuo lavoro.
Esplora per tema
Parti dalla domanda che hai oggi.
Strategia di tesoreria
Come organizzare il controllo di cassa quando saldi, scadenze e previsioni si trovano in strumenti diversi.
Software di tesoreria aziendale per PMI
I criteri per scegliere un software di tesoreria aziendale quando conti, scadenze e previsioni non si gestiscono più bene in file separati.
Alternativa a Excel per la tesoreria aziendale
Quando Excel basta per la tesoreria aziendale e quando aggiornamenti manuali, versioni e controlli diventano un limite.
Software CFO per controllo di cassa e liquidità
I criteri per scegliere un software CFO che aiuti a controllare cassa, scadenze e previsioni, senza fermarsi alla dashboard.
Forecast e compliance
Articoli su previsione di liquidità, DSCR e lettura anticipata dei segnali che muovono la sostenibilità finanziaria.
Cash flow previsionale per PMI
Saldi, scadenze, ricorrenze e ipotesi: i dati da controllare per costruire un cash flow previsionale utile alle decisioni.
DSCR per PMI: monitoraggio e controllo
Che cos'è il DSCR per una PMI, da quali dati dipende e quali verifiche servono prima di usarlo in una valutazione.
Indici di bilancio: quali sono e come leggerli
Le principali famiglie di indici di bilancio, le formule e le cautele nell'interpretare soglie e segnali di attenzione.
Pagamenti e scadenzario
Incassi, pagamenti, RiBa e scadenze: come controllare date, importi e stati senza perdere il collegamento con i documenti.
Scadenzario pagamenti e incassi aziendali
Come usare lo scadenzario pagamenti e incassi per verificare importi aperti, date e possibili effetti sulla cassa.
Riconciliazione bancaria automatizzata
Come valutare la riconciliazione bancaria automatizzata, dalle proposte di abbinamento ai casi che vanno controllati a mano.
Gestione pagamenti aziendali e bonifici
Come organizzare i pagamenti aziendali: scadenze, documenti, disposizioni ed esiti bancari.
RiBa e anticipo fatture
Come distinguere RiBa, anticipi e incassi definitivi quando controlli il credito commerciale.
Conti e dati operativi